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摘要

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(2019年第1号)

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  

重要提示

海富通风格优势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2006年8月

28日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】179号文核准募集。本基金的基金合同于2006年10月19日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

本招募说明书是对原《海富通风格优势混合型证券投资基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书所载内容截止日为2019年4月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

目录

第一节 绪言.......................................................................................................3

第二节 释义.......................................................................................................4

第三节 基金管理人...........................................................................................9

第四节 基金托管人.........................................................................................18

第五节 相关服务机构.....................................................................................22

第六节 基金的募集与基金合同的生效.........................................................54

第七节 基金份额的申购与赎回.....................................................................54

第八节 基金的投资...........................................................................................1

第九节 基金的业绩.........................................................................................17

第十节 基金的财产.........................................................................................19

第十一节基金资产的估值.................................................................................20

第十二节基金的收益与分配.............................................................................26

第十三节基金的费用和税收.............................................................................27

第十四节基金的会计与审计.............................................................................29

第十五节基金的信息披露.................................................................................30

第十六节风险揭示.............................................................................................34

第十七节基金的终止和清算.............................................................................38

第十八节基金合同的内容摘要.........................................................................40

第十九节基金托管协议的内容摘要.................................................................54

第二十节对基金份额持有人的服务.................................................................62

第二十一节其他披露事项..................................................................................64

第二十二节招募说明书的存放及查阅方式......................................................66

第二十三节备查文件..........................................................................................66

    绪言

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称

“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”)及其他有关规定以及《海富通风格优势混合型证券投资基金基金合同》编写。

本招募说明书阐述了海富通风格优势混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

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